华润集团｜财务管理岗XJBB/管理培训生

1.根据已审定的付款事项支付相应款项，确保准确无误；负责资金计划的制定、资金下拨工作；负责现金提取、送存和库存现金的保管工作，做到准确无误；负责公司承兑汇票、支票等各类票据保管、使用，确保准确无误；妥善使用银行印鉴、银行单据、网银Ukey，确保银行账户资金安全。 2.负责公司银行账户开立、注销及变更工作；负责公司外汇账户管理、结换汇工作；负责各类银行支付单据、凭据的收集归档工作；办理银行外勤业务，跟踪银行回执并及时转交核算人员。 3.熟练掌握资金、支付、结算系统；协助资金管理岗办理银行贷款等融资相关工作；协助资金管理岗办理电费结算及回收工作；负责资金类报表与报告的数据提供工作。

1.本科以上学历，财务相关专业。 2.具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决资金问题。 3.具备分析资金计划执行偏差的能力，胜任资金统筹、资金风险点管理工作。