国投证券｜估值核算岗（托管业务）实习

工作职责 1、协助对托管产品进行单独建账、日常会计核算及估值处理； 2、协助编制并复核托管产品的资产负债表、利润表、净值变动表等财务报表，复核信息披露所需的财务数据； 3、协助审核托管产品的基金合同、协议等文件，协助审核产品划款指令等； 4、协助托管业务估值核算系统的新业务、新版本上线测试和结果验证。

1、硕士及以上学历； 2、会计、财务管理、金融等相关专业优先，具备较为扎实财务专业功底或经济金融专业功底； 3、了解证券业务基础知识和资产管理相关法律、法规，熟悉资管产品业务流程或会计核算规则者优先考虑； 4、具备良好的沟通能力，工作积极主动、严谨细致。